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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 429.00 | 343 089.00 | 323 340.00 | 666 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 903.00 | 343 089.00 | 330 814.00 | 673 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 450.00 | 994.00 | 52 456.00 | 53 450.00 |
BZ Autres créances | 367 212.00 | | 367 212.00 | 367 212.00 |
CF Disponibilités | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 927.00 | 994.00 | 490 933.00 | 491 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 830.00 | 344 083.00 | 821 747.00 | 1 165 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
DL TOTAL (I) | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 853.00 | | | 226 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
EA Autres dettes | 217 995.00 | | | 217 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 666.00 | | | 640 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 747.00 | | | 821 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 916.00 | | | 502 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 723 704.00 | | 723 704.00 | 723 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 704.00 | | 743 704.00 | 743 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 358.00 | |
GE Autres charges | | | 24 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 797.00 | | | 826 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 671.00 | | | 791 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 688.00 | | 43 015.00 | 671 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 800.00 | 673 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 800.00 | 666 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 464.00 | | 35 765.00 | 671 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 7 250.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 341.00 | 110 358.00 | 9 611.00 | 242 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 341.00 | 110 358.00 | 9 611.00 | 242 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
6T Sur comptes clients | 994.00 | | | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | | | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 794.00 | | 45 800.00 | 46 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 853.00 | 226 853.00 | | 226 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 995.00 | 217 995.00 | | 217 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VB T. V. A. | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VC Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 476.00 | 7 726.00 | 116 000.00 | 145 476.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 130.00 | 294 130.00 | | 294 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 499.00 | 451 249.00 | 7 250.00 | 458 499.00 |
VW T.V.A. | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 666.00 | 502 916.00 | 116 000.00 | 640 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
ST Autres comptes | 608 631.00 | | | 608 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 231 731.00 | | | 1 231 731.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 843 600.00 | | | 843 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 844.00 | | | 214 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 611.00 | | | 194 611.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 259.00 | | | 614 259.00 |