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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 509.00 | | 379 509.00 | 379 509.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 047.00 | | 385 047.00 | 385 047.00 |
CU Autres participations | 379 509.00 | | 379 509.00 | 379 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
DK Provisions réglementées | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 894.00 | | | 225 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 484.00 | | | 269 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 047.00 | | | 385 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 787.00 | 1 559.00 | | 16 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 787.00 | 1 559.00 | | 16 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 239.00 | 39 864.00 | 3 375.00 | 43 239.00 |
VI Groupe et associés | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 484.00 | 148 144.00 | 121 340.00 | 269 484.00 |