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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 509.00 | | 379 509.00 | 379 509.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 243.00 | | 382 243.00 | 382 243.00 |
CU Autres participations | 379 509.00 | | 379 509.00 | 379 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DK Provisions réglementées | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 243.00 | | | 382 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 509.00 | | | 379 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |