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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 410.00 | | 183 410.00 | 183 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 230.00 | 9 482.00 | 3 748.00 | 13 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 314.00 | 43 523.00 | 66 791.00 | 110 314.00 |
040 Immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 614.00 | 53 005.00 | 261 609.00 | 314 614.00 |
060 Stock marchandises | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
084 Disponibilités | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 573.00 | | 270 573.00 | 270 573.00 |
110 Total général Actif | 585 187.00 | 53 005.00 | 532 182.00 | 585 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 893 597.00 | 760 788.00 | | 893 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 163.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 577.00 | 2 709.00 | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 674.00 | 763 660.00 | | 894 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 111.00 | 504 974.00 | | 536 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 185.00 | -57 596.00 | | 2 185.00 |
242 Autres charges externes. | 129 686.00 | 163 622.00 | | 129 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 129.00 | 11 640.00 | | 10 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 911.00 | 76 198.00 | | 88 911.00 |
252 Charges sociales | 29 422.00 | 28 431.00 | | 29 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 419.00 | 23 012.00 | | 22 419.00 |
262 Autres charges | 34 639.00 | 28 260.00 | | 34 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 502.00 | 778 541.00 | | 853 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 172.00 | -14 881.00 | | 41 172.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 3 517.00 | 6 036.00 | | 3 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 696.00 | -21 047.00 | | 36 696.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 991.00 | | | 151 991.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 821.00 | | | 130 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 596.00 | | | 203 596.00 |