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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
AH Fonds commercial | 183 410.00 | | 183 410.00 | 183 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 342.00 | 57 511.00 | 5 831.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 848.00 | 61 158.00 | 41 690.00 | 102 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 690.00 | 131 899.00 | 243 791.00 | 375 690.00 |
BT Marchandises | 190 545.00 | | 190 545.00 | 190 545.00 |
BZ Autres créances | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CF Disponibilités | 129 953.00 | | 129 953.00 | 129 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 861.00 | | 336 861.00 | 336 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 551.00 | 131 899.00 | 580 652.00 | 712 551.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 63 601.00 | 45 710.00 | | 63 601.00 |
DH Report à nouveau | | -8 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 620.00 | 26 356.00 | | 42 620.00 |
DL TOTAL (I) | 290 721.00 | 248 101.00 | | 290 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 749.00 | 88 001.00 | | 54 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 158.00 | 114 240.00 | | 113 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 50 225.00 | | 79 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 786.00 | 41 614.00 | | 42 786.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 931.00 | 294 085.00 | | 289 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 652.00 | 542 186.00 | | 580 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 402.00 | 264 108.00 | | 287 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 968.00 | | 1 450 968.00 | 1 450 968.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 084.00 | | 1 451 084.00 | 1 451 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 59 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 677.00 | 23 210.00 | | 27 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 378.00 | 52 706.00 | | 59 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 660.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 775.00 | | 11 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 761.00 | 1 371 162.00 | | 1 478 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 141.00 | 1 344 806.00 | | 1 436 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 620.00 | 26 356.00 | | 42 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 892.00 | 469.00 | | 5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 044.00 | | 8 646.00 | 367 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 544.00 | | 8 646.00 | 157 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 570.00 | 12 329.00 | | 119 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 340.00 | 12 329.00 | | 106 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 977.00 | 27 448.00 | 2 529.00 | 29 977.00 |
VI Groupe et associés | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 263.00 | 16 363.00 | 11 900.00 | 28 263.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 931.00 | 287 402.00 | 2 529.00 | 289 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 3 798.00 | | 3 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | 7 543.00 | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 122 264.00 | 112 913.00 | | 122 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 398.00 | 83 578.00 | | 82 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 448.00 | 20 901.00 | | 15 448.00 |
YT Sous‐traitance | 2 557.00 | 2 796.00 | | 2 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 211.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | 4 442.00 | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 891.00 | 8 240.00 | | 7 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 502.00 | 273 794.00 | | 295 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 146.00 | 222 183.00 | | 231 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 449.00 | 207 041.00 | | 214 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |