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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
040 Immobilisations financières | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
084 Disponibilités | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 674.00 | | 289 674.00 | 289 674.00 |
110 Total général Actif | 355 139.00 | | 355 139.00 | 355 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 722.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 872.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 957.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | 6 350.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 359.00 | 449.00 | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 859.00 | 6 799.00 | | 5 859.00 |
242 Autres charges externes. | 2 667.00 | 5 618.00 | | 2 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 994.00 | | 1 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 574.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 708.00 | 10 186.00 | | 3 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 152.00 | -3 387.00 | | 2 152.00 |
280 Produits financiers | 1 506.00 | 190.00 | | 1 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145 000.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | 49.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 131 726.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 1 335.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 099.00 | 8 693.00 | | 3 099.00 |