| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
040 Immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
084 Disponibilités | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 703.00 | | 348 703.00 | 348 703.00 |
110 Total général Actif | 381 688.00 | | 381 688.00 | 381 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 722.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 872.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 957.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 688.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 788.00 | 1 797.00 | | 1 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 788.00 | 1 797.00 | | 1 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 212.00 | 4 203.00 | | 4 212.00 |
280 Produits financiers | 1 617.00 | 700.00 | | 1 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 42.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 941.00 | 27.00 | | 41 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 725.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 161.00 | 4 109.00 | | 44 161.00 |