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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 395.00 | 11 606.00 | 2 789.00 | 14 395.00 |
AH Fonds commercial | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 3 738.00 | 271.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 106.00 | 83 142.00 | 21 965.00 | 105 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 360.00 | 98 486.00 | 239 874.00 | 338 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 364 682.00 | | 364 682.00 | 364 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 043.00 | | 557 043.00 | 557 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 402.00 | 98 486.00 | 796 916.00 | 895 402.00 |
CU Autres participations | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 3 565.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 187 500.00 | 193 004.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | -44 664.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 541.00 | 39 380.00 | | 23 541.00 |
DL TOTAL (I) | 247 842.00 | 224 301.00 | | 247 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 622.00 | 45 965.00 | | 38 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393.00 | 2 236.00 | | 13 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 927.00 | 35 440.00 | | 38 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 22 190.00 | | 25 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 849.00 | 92 901.00 | | 102 849.00 |
EA Autres dettes | 329 214.00 | 344 749.00 | | 329 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 074.00 | 543 787.00 | | 549 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 916.00 | 768 088.00 | | 796 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 600.00 | 508 844.00 | | 521 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 306.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 393.00 | | 524 393.00 | 524 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 393.00 | | 524 393.00 | 524 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 655.00 | 1.00 | | 20 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 650.00 | 90.00 | | 5 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 428.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 670.00 | 518.00 | | 12 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 985.00 | -517.00 | | 7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 4 683.00 | | 6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 206.00 | 681 833.00 | | 571 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 665.00 | 642 453.00 | | 547 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 541.00 | 39 380.00 | | 23 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 172.00 | | 8 748.00 | 358 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 25 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 560.00 | 338 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 408.00 | 109 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 891.00 | | | 203 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 895.00 | | 6 628.00 | 130 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 385.00 | | 2 120.00 | 23 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476.00 | 15 418.00 | 28 408.00 | 111 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 902.00 | | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 772.00 | 14 516.00 | 28 408.00 | 100 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 214.00 | 329 214.00 | | 329 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 602.00 | 11 127.00 | 27 475.00 | 38 602.00 |
VI Groupe et associés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
VW T.V.A. | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 147.00 | 482 673.00 | 27 475.00 | 510 147.00 |