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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AH Fonds commercial | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 505.00 | 77.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 039.00 | 32 815.00 | 62 224.00 | 95 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 160.00 | 43 105.00 | 269 054.00 | 312 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BZ Autres créances | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 362 134.00 | | 362 134.00 | 362 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 439.00 | | 467 439.00 | 467 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 599.00 | 43 106.00 | 736 493.00 | 779 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
CU Autres participations | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
DG Autres réserves | 211 500.00 | 187 500.00 | | 211 500.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 484.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 546.00 | 23 541.00 | | -8 546.00 |
DL TOTAL (I) | 239 296.00 | 247 842.00 | | 239 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 033.00 | 38 745.00 | | 63 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 13 393.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | 38 927.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 670.00 | 25 947.00 | | 21 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 956.00 | 102 849.00 | | 48 956.00 |
EA Autres dettes | 361 482.00 | 329 214.00 | | 361 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 196.00 | 549 074.00 | | 497 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 493.00 | 796 916.00 | | 736 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 974.00 | 521 600.00 | | 451 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 360.00 | | 49 668.00 | 338 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 868.00 | 312 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 706.00 | 193 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 163.00 | 95 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 891.00 | | | 203 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 115.00 | | 49 667.00 | 109 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 353.00 | | 1.00 | 25 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 486.00 | 10 072.00 | 65 452.00 | 98 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 606.00 | 2 789.00 | 4 608.00 | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 7 284.00 | 60 844.00 | 86 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 482.00 | 361 482.00 | | 361 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 967.00 | 17 811.00 | 45 156.00 | 62 967.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 360.00 | 450 204.00 | 45 156.00 | 495 360.00 |