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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 21 080.00 | 20 747.00 | 333.00 | 21 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 749.00 | 234 123.00 | 4 626.00 | 238 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 559.00 | 319 440.00 | 20 119.00 | 339 559.00 |
BT Marchandises | 403 472.00 | | 403 472.00 | 403 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 441.00 | 11 741.00 | 48 700.00 | 60 441.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 532.00 | 11 741.00 | 476 791.00 | 488 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 090.00 | 331 180.00 | 496 910.00 | 828 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 121 918.00 | 118 756.00 | | 121 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 313.00 | 3 162.00 | | -10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 195 451.00 | 205 765.00 | | 195 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 068.00 | 64 557.00 | | 29 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 371.00 | 89 109.00 | | 145 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 008.00 | 84 993.00 | | 93 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 39 515.00 | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 459.00 | 278 175.00 | | 301 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 910.00 | 483 940.00 | | 496 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 163.00 | 278 175.00 | | 286 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 872.00 | 64 557.00 | | 8 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 730.00 | | 858 730.00 | 858 730.00 |
FG Production vendue services | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 619.00 | | 860 619.00 | 860 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 105.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | 1 103.00 | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 851.00 | 7 254.00 | | 5 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 7 670.00 | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 256.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 256.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 217.00 | 7 414.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 878.00 | 894 322.00 | | 868 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 191.00 | 891 160.00 | | 879 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 313.00 | 3 162.00 | | -10 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 834.00 | 1 273.00 | 668.00 | 318 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 834.00 | 1 273.00 | 668.00 | 318 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 459.00 | 286 163.00 | 15 296.00 | 301 459.00 |