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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 21 080.00 | 21 052.00 | 28.00 | 21 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 749.00 | 234 714.00 | 4 034.00 | 238 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 559.00 | 320 336.00 | 19 222.00 | 339 559.00 |
BT Marchandises | 329 194.00 | | 329 194.00 | 329 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 319.00 | 11 741.00 | 46 578.00 | 58 319.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 461.00 | 11 741.00 | 413 720.00 | 425 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 019.00 | 332 077.00 | 432 942.00 | 765 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 111 605.00 | 121 918.00 | | 111 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 874.00 | -10 313.00 | | -27 874.00 |
DL TOTAL (I) | 167 577.00 | 195 451.00 | | 167 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 237.00 | 29 068.00 | | 16 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 953.00 | 145 371.00 | | 121 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 93 008.00 | | 92 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 137.00 | 34 011.00 | | 35 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 365.00 | 301 459.00 | | 265 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 942.00 | 496 910.00 | | 432 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 068.00 | 286 163.00 | | 255 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 8 872.00 | | 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 332.00 | | 789 332.00 | 789 332.00 |
FG Production vendue services | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 990.00 | | 790 990.00 | 790 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 991.00 | 1 064.00 | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 5 851.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 5 851.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 1 634.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 1 634.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 4 217.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 602.00 | 868 878.00 | | 793 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 477.00 | 879 191.00 | | 821 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 874.00 | -10 313.00 | | -27 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 440.00 | 897.00 | | 319 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 440.00 | 897.00 | | 315 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 953.00 | 121 953.00 | | 121 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 237.00 | 5 939.00 | 10 298.00 | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 365.00 | 255 068.00 | 10 298.00 | 265 365.00 |