| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 2 608.00 | 1 422.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 474.00 | 13 923.00 | 17 550.00 | 31 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 904.00 | 16 531.00 | 29 372.00 | 45 904.00 |
BT Marchandises | 69 364.00 | 1 999.00 | 67 365.00 | 69 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 145.00 | 1 999.00 | 140 146.00 | 142 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 048.00 | 18 530.00 | 169 518.00 | 188 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 693.00 | 47 329.00 | | 51 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 4 364.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 64 292.00 | 62 693.00 | | 64 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | 84 065.00 | | 73 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 13 188.00 | | 16 622.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 226.00 | 97 253.00 | | 105 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 518.00 | 159 946.00 | | 169 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 086.00 | 97 253.00 | | 105 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 119.00 | | 250 119.00 | 250 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 119.00 | | 250 119.00 | 250 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 228.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 232.00 | 285 872.00 | | 252 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 634.00 | 281 508.00 | | 250 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | 4 364.00 | | 1 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 077.00 | | 18 827.00 | 27 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 1 130.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 177.00 | | 13 297.00 | 18 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 400.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 6 575.00 | | 9 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 627.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 5 948.00 | | 7 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 010.00 | 1 999.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 1 999.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 1 999.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 999.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 599.00 | 16 199.00 | 10 400.00 | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 857.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | 4 232.00 | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 17 301.00 | 9 794.00 | | 17 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 144.00 | 37 868.00 | | 50 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 160.00 | 21 250.00 | | 7 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 250.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | 1 107.00 | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 024.00 | 56 625.00 | | 50 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 953.00 | 39 716.00 | | 35 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 007.00 | 73 144.00 | | 80 007.00 |