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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 3 337.00 | 693.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 4 541.00 | 7 160.00 | 11 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 132.00 | 7 879.00 | 12 253.00 | 20 132.00 |
BT Marchandises | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 560.00 | 7 879.00 | 101 681.00 | 109 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 292.00 | 51 693.00 | | 53 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 542.00 | 1 599.00 | | -44 542.00 |
DL TOTAL (I) | 19 750.00 | 64 292.00 | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 13 187.00 | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 73 797.00 | | 48 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 708.00 | 16 622.00 | | 8 708.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 932.00 | 105 226.00 | | 81 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 681.00 | 169 518.00 | | 101 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 792.00 | 105 086.00 | | 81 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 038.00 | | 253 038.00 | 253 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 268.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 733.00 | 252 232.00 | | 257 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 275.00 | 250 634.00 | | 302 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 542.00 | 1 599.00 | | -44 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 772.00 | 20 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 772.00 | 11 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 531.00 | 11 119.00 | 19 772.00 | 16 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | 729.00 | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 10 390.00 | 19 772.00 | 13 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VP Divers | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 878.00 | 12 478.00 | 4 400.00 | 16 878.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 628.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | 5 402.00 | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 16 200.00 | 17 301.00 | | 16 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 120.00 | 50 144.00 | | 44 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 860.00 | 7 160.00 | | 7 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | 467.00 | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 084.00 | 1 095.00 | | 1 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 608.00 | 50 024.00 | | 50 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 679.00 | 35 953.00 | | 22 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 177.00 | 80 007.00 | | 73 177.00 |