| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 19 301.00 | 92.00 | 19 392.00 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 228.00 | 190 460.00 | 1 768.00 | 192 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 546.00 | 10 995.00 | 2 551.00 | 13 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 031.00 | 220 756.00 | 45 275.00 | 266 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BN En cours de production de biens | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 704.00 | 7 495.00 | 68 209.00 | 75 704.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CF Disponibilités | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 255.00 | 7 495.00 | 159 760.00 | 167 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 286.00 | 228 251.00 | 205 035.00 | 433 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
DH Report à nouveau | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 211.00 | -7 335.00 | | 8 211.00 |
DL TOTAL (I) | 107 627.00 | 99 415.00 | | 107 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 247.00 | 22 684.00 | | 15 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | 29 753.00 | | 22 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 416.00 | 54 401.00 | | 53 416.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 409.00 | 113 303.00 | | 97 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 035.00 | 212 719.00 | | 205 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 411 234.00 | 4 700.00 | 415 934.00 | 411 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 359.00 | 4 700.00 | 416 059.00 | 411 359.00 |
FM Production stockée | | | -4 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 464.00 | 401 660.00 | | 413 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 253.00 | 408 995.00 | | 405 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 211.00 | -7 335.00 | | 8 211.00 |