| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 616.00 | 190 478.00 | 1 138.00 | 191 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 6 613.00 | 1 998.00 | 8 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 385.00 | 211 386.00 | 43 999.00 | 255 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 443.00 | 366.00 | 28 077.00 | 28 443.00 |
BN En cours de production de biens | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 090.00 | 7 495.00 | 79 594.00 | 87 090.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CF Disponibilités | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 862.00 | 7 861.00 | 193 000.00 | 200 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 247.00 | 219 247.00 | 237 000.00 | 456 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | -7 335.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | 8 211.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 144 376.00 | 107 627.00 | | 144 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 687.00 | 15 247.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 988.00 | 22 888.00 | | 20 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 091.00 | 53 416.00 | | 58 091.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 624.00 | 97 409.00 | | 92 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 000.00 | 205 035.00 | | 237 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 430 616.00 | | 430 616.00 | 430 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 833.00 | | 430 833.00 | 430 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 529.00 | 413 464.00 | | 436 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 780.00 | 405 253.00 | | 399 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 749.00 | 8 211.00 | | 36 749.00 |