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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 100.00 | 700.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 636.00 | 27 672.00 | 24 964.00 | 52 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 436.00 | 29 772.00 | 61 664.00 | 91 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 020.00 | 29 772.00 | 92 248.00 | 122 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 210.00 | 1 046.00 | | 13 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 090.00 | 196 269.00 | | 183 090.00 |
242 Autres charges externes. | 64 404.00 | 66 824.00 | | 64 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 905.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 359.00 | 75 386.00 | | 72 359.00 |
252 Charges sociales | 29 790.00 | 18 280.00 | | 29 790.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 147.00 | 23 180.00 | | 5 147.00 |
294 Charges financières | 2 433.00 | 2 964.00 | | 2 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 810.00 | 342.00 | | 1 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 264.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 766.00 | 19 610.00 | | 766.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DH Report à nouveau | | -12 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 19 610.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 10 176.00 | 9 410.00 | | 10 176.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 601.00 | 67 547.00 | | 53 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 7 956.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 072.00 | 90 169.00 | | 82 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 248.00 | 99 578.00 | | 92 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 552.00 | 10 220.00 | | 19 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 072.00 | 46 933.00 | 35 138.00 | 82 072.00 |