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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 538.00 | 45 526.00 | 55 011.00 | 100 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 067.00 | 51 056.00 | 91 011.00 | 142 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 423.00 | 51 056.00 | 183 367.00 | 234 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 687.00 | 50 931.00 | | 58 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 543.00 | 17 756.00 | | 40 543.00 |
DL TOTAL (I) | 101 431.00 | 70 887.00 | | 101 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 205.00 | 50 722.00 | | 48 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 12 640.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 275.00 | 12 858.00 | | 23 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 937.00 | 76 747.00 | | 81 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 367.00 | 147 635.00 | | 183 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 745.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 505.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 3 133.00 | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 088.00 | 182 286.00 | | 248 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 545.00 | 164 529.00 | | 207 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 543.00 | 17 756.00 | | 40 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 252.00 | | 33 815.00 | 108 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 412.00 | | 33 815.00 | 71 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 018.00 | 25 038.00 | | 26 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 230.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 408.00 | 24 808.00 | | 25 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 205.00 | 33 961.00 | 14 244.00 | 48 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 937.00 | 67 693.00 | 14 244.00 | 81 937.00 |