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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
AN Terrains | 16 894.00 | 6 591.00 | 10 303.00 | 16 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 381.00 | 34 037.00 | 12 344.00 | 46 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 741.00 | 48 342.00 | 38 399.00 | 86 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 506.00 | 88 971.00 | 337 536.00 | 426 506.00 |
BT Marchandises | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 629.00 | | 239 629.00 | 239 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 136.00 | 88 971.00 | 577 165.00 | 666 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 795.00 | 18 854.00 | | 33 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 188.00 | 34 941.00 | | 37 188.00 |
DL TOTAL (I) | 410 983.00 | 393 795.00 | | 410 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 815.00 | 30 811.00 | | 42 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 134.00 | 8 119.00 | | 22 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | 48 004.00 | | 64 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 208.00 | 24 232.00 | | 37 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 182.00 | 111 166.00 | | 166 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 165.00 | 504 961.00 | | 577 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 608.00 | | 3 099.00 | 424 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 426 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 150 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 047.00 | | | 261 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 225.00 | | 2 992.00 | 148 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 335.00 | | 107.00 | 15 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 193.00 | 11 978.00 | 1 200.00 | 78 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 193.00 | 11 978.00 | 1 200.00 | 78 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 815.00 | 22 484.00 | 20 331.00 | 42 815.00 |
VI Groupe et associés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VP Divers | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 86 236.00 | | 86 232.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 182.00 | 145 851.00 | 20 331.00 | 166 182.00 |