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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 047.00 | | 261 047.00 | 261 047.00 |
AN Terrains | 16 894.00 | 7 798.00 | 9 096.00 | 16 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 816.00 | 38 948.00 | 16 868.00 | 55 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 286.00 | 54 046.00 | 33 239.00 | 87 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 674.00 | 100 792.00 | 335 881.00 | 436 674.00 |
BT Marchandises | 59 184.00 | 9 033.00 | 50 151.00 | 59 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 469.00 | 9 033.00 | 217 436.00 | 226 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 143.00 | 109 825.00 | 553 317.00 | 663 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 654.00 | 33 795.00 | | 35 654.00 |
DG Autres réserves | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | 37 188.00 | | 33 800.00 |
DL TOTAL (I) | 410 784.00 | 410 983.00 | | 410 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 331.00 | 42 815.00 | | 20 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 200.00 | 22 134.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 871.00 | 64 024.00 | | 52 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 131.00 | 37 208.00 | | 33 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 534.00 | 166 182.00 | | 142 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 317.00 | 577 165.00 | | 553 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 506.00 | | 10 623.00 | 426 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 436 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 159 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 047.00 | | | 261 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 017.00 | | 10 435.00 | 150 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 442.00 | | 188.00 | 15 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 331.00 | 14 194.00 | 6 137.00 | 20 331.00 |
VI Groupe et associés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VP Divers | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 844.00 | 76 843.00 | | 76 844.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 534.00 | 136 397.00 | 6 137.00 | 142 534.00 |