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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 778.00 | 73 895.00 | 143 883.00 | 217 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 4 381.00 | 11 936.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 495.00 | 78 276.00 | 191 219.00 | 269 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 371.00 | 78 276.00 | 200 095.00 | 278 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 162.00 | -29 958.00 | | -2 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | 27 796.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808.00 | 2 838.00 | | 2 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 261.00 | 187 172.00 | | 165 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 757.00 | 33 264.00 | | 30 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | 790.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 287.00 | 221 226.00 | | 197 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 095.00 | 224 064.00 | | 200 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 60 000.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 60 000.00 | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 600.00 | 60 000.00 | | 16 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 121.00 | 137 925.00 | | 91 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 152.00 | 110 129.00 | | 91 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30.00 | 27 796.00 | | -30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 462.00 | | 3 033.00 | 266 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 062.00 | | 3 033.00 | 231 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 530.00 | 25 746.00 | | 52 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 25 746.00 | | 52 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 755.00 | 26 792.00 | 117 737.00 | 164 755.00 |
VI Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 287.00 | 59 324.00 | 117 737.00 | 197 287.00 |