| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 178.00 | 117 131.00 | 76 047.00 | 193 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 317.00 | 9 280.00 | 7 037.00 | 16 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 895.00 | 126 411.00 | 118 484.00 | 244 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 162.00 | 126 411.00 | 122 751.00 | 249 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 217.00 | -2 218.00 | | -2 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76.00 | | | -76.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707.00 | 2 783.00 | | 2 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 523.00 | 110 499.00 | | 81 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 022.00 | 29 864.00 | | 34 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 646.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 814.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 045.00 | 143 822.00 | | 120 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 751.00 | 146 605.00 | | 122 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 819.00 | 62 583.00 | | 68 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 593.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 14 593.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 14 593.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 728.00 | 83 736.00 | | 67 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 803.00 | 83 736.00 | | 67 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76.00 | | | -76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 495.00 | | | 209 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 156.00 | 21 255.00 | | 105 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 156.00 | 21 255.00 | | 105 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 239.00 | 30 014.00 | 51 225.00 | 81 239.00 |
VI Groupe et associés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 045.00 | 68 819.00 | 51 225.00 | 120 045.00 |