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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 505.00 | 245.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 742.00 | 39 429.00 | 79 313.00 | 118 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 492.00 | 39 934.00 | 199 558.00 | 239 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 949.00 | 166.00 | 97 783.00 | 97 949.00 |
072 Créances – Autres | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
084 Disponibilités | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 102.00 | 166.00 | 143 936.00 | 144 102.00 |
110 Total général Actif | 383 594.00 | 40 100.00 | 343 494.00 | 383 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 110.00 | | | 242 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
222 Production stockée | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
230 Autres produits | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 739.00 | | | 388 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
252 Charges sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
256 Dotations aux provisions | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 293.00 | | | 353 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
294 Charges financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 630.00 | | | 25 630.00 |