| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 692.00 | 58.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 742.00 | 47 472.00 | 71 270.00 | 118 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 492.00 | 48 164.00 | 191 328.00 | 239 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 578.00 | 9 542.00 | 101 036.00 | 110 578.00 |
072 Créances – Autres | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
084 Disponibilités | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 331.00 | 9 542.00 | 155 789.00 | 165 331.00 |
110 Total général Actif | 404 823.00 | 57 706.00 | 347 117.00 | 404 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 996.00 | | | 294 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
222 Production stockée | -799.00 | | | -799.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 621.00 | | | 442 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 134 586.00 | | | 134 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 791.00 | | | 119 791.00 |
252 Charges sociales | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
262 Autres charges | 524.00 | | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 776.00 | | | 376 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
294 Charges financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 245.00 | | | 42 245.00 |