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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601.00 | 3 600.00 | 1.00 | 3 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 533.00 | | 355 533.00 | 355 533.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 150.00 | | 362 150.00 | 362 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 751.00 | 3 600.00 | 362 151.00 | 365 751.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 014.00 | -2 205.00 | | 355 014.00 |
DL TOTAL (I) | 359 809.00 | 4 795.00 | | 359 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 240.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342.00 | 240.00 | | 2 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 151.00 | 5 035.00 | | 362 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 733.00 | 1.00 | | 359 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 014.00 | -2 205.00 | | 355 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |