| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 169.00 | | 150 169.00 | 150 169.00 |
CF Disponibilités | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 028.00 | | 234 028.00 | 234 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 029.00 | | 234 029.00 | 234 029.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 109.00 | -2 205.00 | | 2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 272.00 | 355 014.00 | | 222 272.00 |
DL TOTAL (I) | 232 081.00 | 359 809.00 | | 232 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 300.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588.00 | 2 042.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948.00 | 2 342.00 | | 1 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 029.00 | 362 151.00 | | 234 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948.00 | 2 342.00 | | 1 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 2 042.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 715.00 | 359 733.00 | | 224 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443.00 | 4 718.00 | | 2 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 272.00 | 355 014.00 | | 222 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |