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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 123.00 | 3 175.00 | 6 948.00 | 10 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 123.00 | 3 175.00 | 14 948.00 | 18 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
072 Créances – Autres | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
110 Total général Actif | 30 225.00 | 3 175.00 | 27 050.00 | 30 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -4 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 388.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 596.00 | 64 387.00 | | 59 596.00 |
214 Production vendue de biens – France | 246.00 | 297.00 | | 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 962.00 | 29 555.00 | | 24 962.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 821.00 | 94 241.00 | | 84 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651.00 | 463.00 | | 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | -400.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 425.00 | 61 673.00 | | 45 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | -5 429.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 27 391.00 | 25 291.00 | | 27 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 2 050.00 | | 1 428.00 |
252 Charges sociales | 2 330.00 | 1 333.00 | | 2 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | 1 259.00 | | 1 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 039.00 | 86 239.00 | | 79 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 782.00 | 8 002.00 | | 5 782.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 85.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 481.00 | 7 917.00 | | 5 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 098.00 | | | 13 098.00 |