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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 123.00 | 5 427.00 | 4 696.00 | 10 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 123.00 | 5 427.00 | 12 696.00 | 18 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
110 Total général Actif | 35 635.00 | 5 427.00 | 30 208.00 | 35 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -7 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 004.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 942.00 | 59 596.00 | | 64 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208.00 | 246.00 | | 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 269.00 | 24 962.00 | | 23 269.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 418.00 | 84 821.00 | | 88 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 651.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 027.00 | 45 425.00 | | 47 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | 148.00 | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 29 488.00 | 27 391.00 | | 29 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 428.00 | | 1 192.00 |
252 Charges sociales | 2 749.00 | 2 330.00 | | 2 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 252.00 | 1 916.00 | | 2 252.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 437.00 | 79 039.00 | | 82 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 981.00 | 5 782.00 | | 5 981.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 109.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 896.00 | 5 481.00 | | 5 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 796.00 | | | 13 796.00 |