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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 1 157.00 | 6 659.00 | 7 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 654.00 | 1 157.00 | 72 497.00 | 73 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
084 Disponibilités | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
110 Total général Actif | 128 512.00 | 1 157.00 | 127 355.00 | 128 512.00 |
132 Autres réserves | | | 28 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 360.00 | 3 386.00 | | 3 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 289.00 | 80 253.00 | | 78 289.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 649.00 | 83 642.00 | | 81 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 658.00 | 3 435.00 | | 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 916.00 | -1 640.00 | | 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 798.00 | 9 240.00 | | 7 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | -2 388.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 17 516.00 | 21 233.00 | | 17 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 834.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 787.00 | 14 844.00 | | 19 787.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | 2 437.00 | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 387.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 239.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 197.00 | 48 622.00 | | 53 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 453.00 | 35 021.00 | | 28 453.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 692.00 | 1 604.00 | | 1 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 4 877.00 | | 3 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 956.00 | 28 563.00 | | 22 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 432.00 | | | 3 432.00 |