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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 2 094.00 | 5 722.00 | 7 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 654.00 | 2 094.00 | 71 560.00 | 73 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
110 Total général Actif | 113 920.00 | 2 094.00 | 111 826.00 | 113 920.00 |
132 Autres réserves | | | 51 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 899.00 | 3 360.00 | | 1 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 581.00 | 78 289.00 | | 47 581.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 485.00 | 81 649.00 | | 49 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014.00 | 658.00 | | 1 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | 916.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 197.00 | 7 798.00 | | 4 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | 616.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 16 403.00 | 17 516.00 | | 16 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 711.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 413.00 | 19 787.00 | | 14 413.00 |
252 Charges sociales | 6 442.00 | 4 181.00 | | 6 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 937.00 | 770.00 | | 937.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 242.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 028.00 | 53 197.00 | | 44 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 458.00 | 28 453.00 | | 5 458.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | 1 692.00 | | 1 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 3 850.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 528.00 | 22 956.00 | | 3 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |