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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 360.00 | 505.00 | 3 855.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 720.00 | 505.00 | 117 215.00 | 117 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 258.00 | 505.00 | 161 753.00 | 162 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | -480.00 | | | -480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 233.00 | | | 162 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 720.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 505.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 037.00 | 23 813.00 | 100 133.00 | 148 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 233.00 | 38 009.00 | 100 133.00 | 162 233.00 |