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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 360.00 | 2 251.00 | 2 109.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 720.00 | 2 251.00 | 115 469.00 | 117 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 120.00 | 2 251.00 | 157 869.00 | 160 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DH Report à nouveau | | -1 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 260.00 | 7 954.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 37 734.00 | 7 474.00 | | 37 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 156.00 | 124 440.00 | | 100 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 7 111.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 1 214.00 | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | 2 955.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 136.00 | 135 720.00 | | 120 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 869.00 | 143 194.00 | | 157 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 983.00 | 35 788.00 | | 44 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 1 142.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 006.00 | 17 501.00 | | 102 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 746.00 | 9 547.00 | | 71 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 260.00 | 7 954.00 | | 30 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378.00 | 873.00 | | 1 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | 873.00 | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 932.00 | 24 779.00 | 75 152.00 | 99 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 136.00 | 44 983.00 | 75 152.00 | 120 136.00 |