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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 536.00 | 76 803.00 | 732.00 | 77 536.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 294.00 | 2 044 300.00 | 227 993.00 | 2 272 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 350.00 | 181 780.00 | 66 570.00 | 248 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 805.00 | 2 302 884.00 | 309 921.00 | 2 612 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BN En cours de production de biens | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 672.00 | | 620 672.00 | 620 672.00 |
BZ Autres créances | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
CF Disponibilités | 1 360 935.00 | | 1 360 935.00 | 1 360 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 433.00 | | 2 157 433.00 | 2 157 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 239.00 | 2 302 884.00 | 2 467 354.00 | 4 770 239.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
DG Autres réserves | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 221.00 | | | 1 198 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DK Provisions réglementées | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 094.00 | | | 1 813 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 872.00 | | | 174 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | | | 236 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 040.00 | | | 242 040.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 260.00 | | | 654 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 354.00 | | | 2 467 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 307.00 | | | 629 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 592 563.00 | | 3 592 563.00 | 3 592 563.00 |
FG Production vendue services | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 539.00 | | 3 746 539.00 | 3 746 539.00 |
FM Production stockée | | | 23 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 221.00 | | | 3 863 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 071.00 | | | 3 641 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 150.00 | | | 222 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 103.00 | | 2 343.00 | 2 660 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 640.00 | 2 612 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 524.00 | 85 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 116.00 | 2 520 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 483.00 | | 1 199.00 | 105 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 617.00 | | 1 144.00 | 2 547 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 819.00 | 204 705.00 | 49 640.00 | 2 147 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 707.00 | 5 620.00 | 21 524.00 | 92 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 112.00 | 199 084.00 | 28 116.00 | 2 055 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 056.00 | | 23 502.00 | 72 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 056.00 | | 23 502.00 | 72 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 236 756.00 | | 236 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 620 672.00 | | | 620 672.00 |
VB T. V. A. | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 872.00 | 149 919.00 | 24 952.00 | 174 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 010.00 | | | 155 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VP Divers | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 751.00 | 698 751.00 | | 698 751.00 |
VW T.V.A. | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 260.00 | 629 307.00 | 24 952.00 | 654 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
ST Autres comptes | 606 106.00 | | | 606 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 544 217.00 | | | 544 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 549.00 | | | 685 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 288.00 | | | 444 288.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 579.00 | | | 1 305 579.00 |