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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CF Disponibilités | 2 087 038.00 | | 2 087 038.00 | 2 087 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 441.00 | | 2 133 441.00 | 2 133 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 443.00 | | 2 140 443.00 | 2 140 443.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
DG Autres réserves | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 780.00 | | | 1 344 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 882.00 | | | 434 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 618.00 | | | 2 118 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 443.00 | | | 2 140 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 605.00 | | 2 093 605.00 | 2 093 605.00 |
FG Production vendue services | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 463.00 | | 2 130 463.00 | 2 130 463.00 |
FM Production stockée | | | -42 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 214.00 | | | 600 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 834.00 | | | 660 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 988.00 | | | 470 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 814.00 | | | 191 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 528.00 | | | 2 798 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 645.00 | | | 2 363 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 882.00 | | | 434 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 805.00 | | 1 645.00 | 2 612 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607 449.00 | 7 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 804.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520 645.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 159.00 | | 1 645.00 | 85 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 645.00 | | | 2 520 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 884.00 | 114 902.00 | 2 417 787.00 | 2 302 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 803.00 | 768.00 | 77 571.00 | 76 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 081.00 | 114 134.00 | 2 340 215.00 | 2 226 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VP Divers | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
ST Autres comptes | 312 822.00 | | | 312 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 188.00 | | | 373 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 608.00 | | | 255 608.00 |
ZE Dividendes | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 493.00 | | | 560 493.00 |