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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 889.00 | 77 284.00 | 8 605.00 | 85 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 840.00 | 160 333.00 | 36 507.00 | 196 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 833.00 | 243 111.00 | 258 722.00 | 501 833.00 |
BT Marchandises | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 324.00 | | 217 324.00 | 217 324.00 |
BZ Autres créances | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CF Disponibilités | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 197.00 | | 454 197.00 | 454 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 031.00 | 243 111.00 | 712 920.00 | 956 031.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
DH Report à nouveau | -40 446.00 | -62 426.00 | | -40 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | 21 980.00 | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 300 345.00 | 257 113.00 | | 300 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 421.00 | 101 086.00 | | 115 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 968.00 | 31 034.00 | | 31 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 311.00 | 189 907.00 | | 190 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 014.00 | 62 879.00 | | 65 014.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 10 328.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 575.00 | 395 235.00 | | 412 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 920.00 | 652 347.00 | | 712 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 995.00 | 371 074.00 | | 391 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 791.00 | 56 411.00 | | 74 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 813.00 | | 1 320 813.00 | 1 320 813.00 |
FG Production vendue services | 222 149.00 | | 222 149.00 | 222 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 962.00 | | 1 542 962.00 | 1 542 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 140.00 | 1 368 343.00 | | 1 570 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 908.00 | 1 346 363.00 | | 1 526 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 232.00 | 21 980.00 | | 43 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 552.00 | 6 529.00 | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 584.00 | | 55 931.00 | 470 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 681.00 | 501 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 681.00 | 282 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 105.00 | | | 199 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 479.00 | | 55 931.00 | 251 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 174.00 | 15 951.00 | 14.00 | 227 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 679.00 | 15 951.00 | 14.00 | 221 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 311.00 | 190 311.00 | | 190 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 217 324.00 | | | 217 324.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 543.00 | 19 964.00 | 20 580.00 | 40 543.00 |
VI Groupe et associés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 530.00 | 257 530.00 | | 257 530.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 575.00 | 391 995.00 | 20 580.00 | 412 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 3 036.00 | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 135.00 | 13 248.00 | | 14 135.00 |
ST Autres comptes | 107 198.00 | 114 842.00 | | 107 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 577.00 | 63 927.00 | | 65 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 529.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 259.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 226.00 | 3 233.00 | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 880.00 | 6 269.00 | | 6 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 404.00 | 235 640.00 | | 269 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 947.00 | 171 687.00 | | 193 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 910.00 | 192 276.00 | | 186 910.00 |