| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 364.00 | 83 695.00 | 4 668.00 | 88 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 476.00 | 171 701.00 | 47 774.00 | 219 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 995.00 | 260 892.00 | 266 103.00 | 526 995.00 |
BT Marchandises | 157 087.00 | | 157 087.00 | 157 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 266.00 | | 427 266.00 | 427 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 261.00 | 260 892.00 | 693 369.00 | 954 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
DG Autres réserves | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DH Report à nouveau | | -40 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 017.00 | 43 232.00 | | 56 017.00 |
DL TOTAL (I) | 356 362.00 | 300 345.00 | | 356 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 514.00 | 115 421.00 | | 65 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 597.00 | 31 968.00 | | 30 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 261.00 | 190 311.00 | | 173 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 968.00 | 65 014.00 | | 55 968.00 |
EA Autres dettes | 11 667.00 | 9 860.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 008.00 | 412 575.00 | | 337 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 369.00 | 712 920.00 | | 693 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 526.00 | 391 995.00 | | 309 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 840.00 | 74 791.00 | | 25 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 096.00 | | 1 252 096.00 | 1 252 096.00 |
FG Production vendue services | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 846.00 | | 1 475 846.00 | 1 475 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 531.00 | 1 570 140.00 | | 1 478 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 514.00 | 1 526 908.00 | | 1 422 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 017.00 | 43 232.00 | | 56 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 552.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 833.00 | | 25 161.00 | 501 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 105.00 | | | 199 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 728.00 | | 25 111.00 | 282 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 50.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 111.00 | 17 781.00 | | 243 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 616.00 | 17 781.00 | | 237 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 261.00 | 173 261.00 | | 173 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 179 232.00 | | | 179 232.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 643.00 | 12 161.00 | 21 090.00 | 39 643.00 |
VI Groupe et associés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 298.00 | 209 298.00 | | 209 298.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 007.00 | 309 526.00 | 21 090.00 | 337 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 761.00 | 2 654.00 | | 4 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 257.00 | 14 135.00 | | 14 257.00 |
ST Autres comptes | 101 819.00 | 107 198.00 | | 101 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 578.00 | 65 577.00 | | 65 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 298.00 | 4 226.00 | | 4 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 059.00 | 6 880.00 | | 9 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 871.00 | 269 404.00 | | 247 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 222.00 | 193 947.00 | | 176 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 653.00 | 186 910.00 | | 181 653.00 |