| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 057.00 | 137 232.00 | 7 825.00 | 145 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 709.00 | 186 065.00 | 8 643.00 | 194 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BN En cours de production de biens | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 069.00 | 2 136.00 | 85 933.00 | 88 069.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CF Disponibilités | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 974.00 | 2 136.00 | 239 838.00 | 241 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 683.00 | 188 201.00 | 248 481.00 | 436 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 745.00 | 403 745.00 | | 403 745.00 |
DH Report à nouveau | -240 352.00 | -310 122.00 | | -240 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 185.00 | 69 639.00 | | -9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 162 593.00 | 171 646.00 | | 162 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 9 936.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 515.00 | 36 424.00 | | 35 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 888.00 | 96 486.00 | | 85 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 481.00 | 268 132.00 | | 248 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 936.00 | | 180 936.00 | 180 936.00 |
FM Production stockée | | | -1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 491.00 | 266 596.00 | | 180 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 676.00 | 196 957.00 | | 189 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 185.00 | 69 639.00 | | -9 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 995.00 | | 1 449.00 | 194 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 874.00 | | 1 449.00 | 191 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 399.00 | 3 115.00 | | 184 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 096.00 | 3 115.00 | | 182 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 85 515.00 | | | 85 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
ST Autres comptes | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YT Sous‐traitance | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 355.00 | | | 49 355.00 |