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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AN Terrains | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AP Constructions | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 622.00 | 141 284.00 | 70 338.00 | 211 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 274.00 | 190 117.00 | 71 156.00 | 261 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BN En cours de production de biens | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 630.00 | 2 136.00 | 71 494.00 | 73 630.00 |
BZ Autres créances | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CF Disponibilités | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 473.00 | 2 136.00 | 211 337.00 | 213 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 747.00 | 192 253.00 | 282 493.00 | 474 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 745.00 | 403 745.00 | | 403 745.00 |
DH Report à nouveau | -249 536.00 | -240 352.00 | | -249 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 619.00 | -9 185.00 | | -1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 160 974.00 | 162 593.00 | | 160 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 10 373.00 | | 12 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 982.00 | 35 515.00 | | 28 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 519.00 | 85 888.00 | | 121 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 493.00 | 248 481.00 | | 282 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 991.00 | | 176 991.00 | 176 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 991.00 | | 176 991.00 | 176 991.00 |
FM Production stockée | | | 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 577.00 | 180 491.00 | | 193 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 196.00 | 189 676.00 | | 195 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 619.00 | -9 185.00 | | -1 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 444.00 | | 66 565.00 | 196 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 323.00 | | 66 565.00 | 193 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 514.00 | 4 052.00 | | 187 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 211.00 | 4 052.00 | | 185 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VP Divers | 218.00 | | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776.00 | | | 776.00 |
ST Autres comptes | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 701.00 | | | 39 701.00 |