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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 815.00 | 138 787.00 | 28 028.00 | 166 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 928.00 | 140 255.00 | 98 673.00 | 238 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 341.00 | | 387 341.00 | 387 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 269.00 | 140 255.00 | 486 014.00 | 626 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 242 018.00 | 213 791.00 | | 242 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 125.00 | 28 227.00 | | 61 125.00 |
DL TOTAL (I) | 312 477.00 | 251 352.00 | | 312 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 72 972.00 | | 91 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 536.00 | 146 307.00 | | 173 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 014.00 | 397 659.00 | | 486 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 054.00 | | 7 874.00 | 231 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 941.00 | | 7 874.00 | 158 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 562.00 | 9 693.00 | | 130 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 094.00 | 9 693.00 | | 129 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VC Groupe et associés | 220 627.00 | | | 220 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 135.00 | 268 579.00 | 21 556.00 | 290 135.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |