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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 900.00 | 145 709.00 | 36 191.00 | 181 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 012.00 | 147 177.00 | 106 836.00 | 254 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
CF Disponibilités | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 555.00 | | 416 555.00 | 416 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 568.00 | 147 177.00 | 523 391.00 | 670 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DH Report à nouveau | 303 143.00 | 242 018.00 | | 303 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 045.00 | 61 125.00 | | 72 045.00 |
DL TOTAL (I) | 384 522.00 | 312 477.00 | | 384 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 60.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 175.00 | 91 164.00 | | 95 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 356.00 | 82 312.00 | | 41 356.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 869.00 | 173 536.00 | | 138 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 391.00 | 486 014.00 | | 523 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 928.00 | | 15 084.00 | 238 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 815.00 | | 15 084.00 | 166 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 255.00 | 6 921.00 | | 140 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 787.00 | 6 921.00 | | 138 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VC Groupe et associés | 241 622.00 | | | 241 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 800.00 | 322 244.00 | 21 556.00 | 343 800.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |