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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 940.00 | 6 459.00 | 9 481.00 | 15 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 395.00 | 135 273.00 | 98 122.00 | 233 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 818.00 | 154 107.00 | 271 711.00 | 425 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 314.00 | | 295 314.00 | 295 314.00 |
BZ Autres créances | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
CF Disponibilités | 628 301.00 | | 628 301.00 | 628 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 053.00 | | 1 080 053.00 | 1 080 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 871.00 | 154 107.00 | 1 351 764.00 | 1 505 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | -88.00 | 9 030.00 | | -88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 509 410.00 | 1 477 674.00 | | 1 509 410.00 |
242 Autres charges externes. | 409 800.00 | 406 083.00 | | 409 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 909.00 | 12 219.00 | | 10 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 621 009.00 | 624 829.00 | | 621 009.00 |
252 Charges sociales | 258 693.00 | 192 996.00 | | 258 693.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 2 944.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 919.00 | 857 382.00 | | 914 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 691.00 | 214 210.00 | | 184 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 21 603.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 399.00 | 48 853.00 | | 49 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 677.00 | 143 754.00 | | 134 677.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 871.00 | 289 117.00 | | 302 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 677.00 | 143 754.00 | | 134 677.00 |
DL TOTAL (I) | 547 548.00 | 542 871.00 | | 547 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 716.00 | 32 736.00 | | 137 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 47 394.00 | | 70 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 588.00 | 246 229.00 | | 302 588.00 |
EA Autres dettes | 293 549.00 | 212 172.00 | | 293 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 216.00 | 538 547.00 | | 804 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 764.00 | 1 081 418.00 | | 1 351 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 861.00 | | | 421 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 378.00 | | | 245 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 265.00 | 431 265.00 | | 431 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 984.00 | 451 752.00 | 14 232.00 | 465 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 216.00 | 804 216.00 | | 804 216.00 |