| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 450.00 | 767.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 479.00 | 57 853.00 | 20 626.00 | 78 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 389.00 | 66 604.00 | 21 785.00 | 88 389.00 |
BT Marchandises | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 486.00 | 10 649.00 | 40 836.00 | 51 486.00 |
BZ Autres créances | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 188 808.00 | | 188 808.00 | 188 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 684.00 | 10 649.00 | 297 034.00 | 307 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 073.00 | 77 253.00 | 318 819.00 | 396 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DG Autres réserves | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DL TOTAL (I) | 263 586.00 | | | 263 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 819.00 | | | 318 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 624.00 | | 157 624.00 | 157 624.00 |
FG Production vendue services | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 872.00 | | 337 872.00 | 337 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 721.00 | | | 346 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 363.00 | | | 327 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 301.00 | 6 342.00 | 3 039.00 | 63 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 001.00 | 6 342.00 | 3 039.00 | 57 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 979.00 | 59 388.00 | 14 591.00 | 73 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |