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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 359.00 | 471.00 | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 621.00 | 64 912.00 | 21 708.00 | 86 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 143.00 | 74 572.00 | 22 571.00 | 97 143.00 |
BT Marchandises | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 136 306.00 | | 136 306.00 | 136 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 823.00 | | 271 823.00 | 271 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 967.00 | 74 572.00 | 294 394.00 | 368 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DG Autres réserves | 182 764.00 | | | 182 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 235 688.00 | | | 235 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 394.00 | | | 294 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
FG Production vendue services | 191 209.00 | 3 827.00 | 195 037.00 | 191 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 714.00 | 3 827.00 | 318 542.00 | 314 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 733.00 | | | 334 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 384.00 | 6 189.00 | | 68 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 084.00 | 6 189.00 | | 62 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
VP Divers | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 662.00 | 93 270.00 | 391.00 | 93 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |