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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 342.00 | 182 402.00 | 171 941.00 | 354 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 804.00 | 185 794.00 | 268 011.00 | 453 804.00 |
BT Marchandises | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BZ Autres créances | 379 438.00 | | 379 438.00 | 379 438.00 |
CF Disponibilités | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 485.00 | | 675 485.00 | 675 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 290.00 | 185 794.00 | 943 496.00 | 1 129 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 236 797.00 | | | 236 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
DL TOTAL (I) | 291 408.00 | | | 291 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 537.00 | | | 135 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 113.00 | | | 294 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 088.00 | | | 652 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 496.00 | | | 943 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 226.00 | | | 474 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 219.00 | | 1 664 219.00 | 1 664 219.00 |
FG Production vendue services | 234 766.00 | | 234 766.00 | 234 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 985.00 | | 1 898 985.00 | 1 898 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 436.00 | |
GE Autres charges | | | 13 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 076.00 | | | 1 907 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 880.00 | | | 1 865 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 823.00 | | 24 763.00 | 444 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 781.00 | 453 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 781.00 | 354 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 361.00 | | 24 763.00 | 345 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 236.00 | 37 436.00 | 14 878.00 | 163 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 530.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 373.00 | 36 906.00 | 14 878.00 | 160 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 113.00 | 294 113.00 | | 294 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
UX Autres créances clients | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
VC Groupe et associés | 303 132.00 | | | 303 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 537.00 | 61 806.00 | 73 731.00 | 135 537.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 970.00 | 433 900.00 | 96 070.00 | 529 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 319.00 | 403 588.00 | 73 731.00 | 477 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ST Autres comptes | 351 880.00 | | | 351 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YT Sous‐traitance | 167 226.00 | | | 167 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 919.00 | | | 584 919.00 |