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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 111.00 | 220 365.00 | 133 746.00 | 354 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 573.00 | 223 757.00 | 229 816.00 | 453 573.00 |
BT Marchandises | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
BZ Autres créances | 336 885.00 | | 336 885.00 | 336 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 157 324.00 | | 157 324.00 | 157 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 159.00 | | 649 159.00 | 649 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 732.00 | 223 757.00 | 878 975.00 | 1 102 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 237 993.00 | 236 797.00 | | 237 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 41 196.00 | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 252 273.00 | 291 408.00 | | 252 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 810.00 | 135 537.00 | | 73 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 362.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 378.00 | 174 769.00 | | 256 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 468.00 | 294 113.00 | | 251 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 684.00 | 47 306.00 | | 44 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 702.00 | 652 088.00 | | 626 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 975.00 | 943 496.00 | | 878 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 160.00 | | 1 570 160.00 | 1 570 160.00 |
FG Production vendue services | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 198.00 | | 1 784 198.00 | 1 784 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 117.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | 2 004.00 | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 892.00 | 2 004.00 | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 12 750.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 903.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 13 653.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912.00 | -11 650.00 | | 3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 16 863.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 743.00 | 1 907 076.00 | | 1 802 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 878.00 | 1 865 880.00 | | 1 801 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 41 196.00 | | 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 478.00 | 15 435.00 | | 17 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 497.00 | | 8 273.00 | 457 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 035.00 | | 8 273.00 | 358 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 794.00 | 37 969.00 | 6.00 | 185 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 402.00 | 37 969.00 | 6.00 | 182 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 258 809.00 | 37 970.00 | | 258 809.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 468.00 | 251 468.00 | | 251 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 810.00 | 54 385.00 | 19 425.00 | 73 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 638.00 | 408 638.00 | | 408 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 708.00 | 408 638.00 | 96 070.00 | 504 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 325.00 | 350 900.00 | 19 425.00 | 370 325.00 |