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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 085.00 | 69 837.00 | 7 248.00 | 77 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 999.00 | 389 277.00 | 47 721.00 | 436 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 922.00 | 459 114.00 | 181 808.00 | 640 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
BZ Autres créances | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CF Disponibilités | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 948.00 | 459 114.00 | 421 833.00 | 880 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DL TOTAL (I) | 236 252.00 | | | 236 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 670.00 | | | 158 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 833.00 | | | 421 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 150.00 | | 723 150.00 | 723 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 150.00 | | 723 150.00 | 723 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 376.00 | | | -9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 023.00 | | | 730 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 931.00 | | | 708 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 176.00 | 2 144.00 | 3 601.00 | 635 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 338.00 | 2 144.00 | 3 601.00 | 508 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 452.00 | 19 662.00 | | 439 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 452.00 | 19 662.00 | | 439 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
VP Divers | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 417.00 | 55 629.00 | 14 788.00 | 70 417.00 |
VW T.V.A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 581.00 | 185 581.00 | | 185 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
ST Autres comptes | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 848.00 | | | 138 848.00 |