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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 085.00 | 71 784.00 | 5 301.00 | 77 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 842.00 | 371 589.00 | 39 252.00 | 410 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 765.00 | 443 373.00 | 171 391.00 | 614 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CF Disponibilités | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 119.00 | | 212 119.00 | 212 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 885.00 | 443 373.00 | 383 511.00 | 826 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DH Report à nouveau | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
DL TOTAL (I) | 255 953.00 | | | 255 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 511.00 | | | 383 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 795.00 | | 722 795.00 | 722 795.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 098.00 | | 723 098.00 | 723 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 595.00 | | | 730 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 894.00 | | | 670 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 922.00 | | 12 077.00 | 640 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 235.00 | 614 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 235.00 | 487 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 084.00 | | 12 077.00 | 514 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 114.00 | 13 793.00 | 29 535.00 | 459 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 114.00 | 13 793.00 | 29 535.00 | 459 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VP Divers | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 413.00 | 17 625.00 | 14 788.00 | 32 413.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 558.00 | 127 558.00 | | 127 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
ST Autres comptes | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 887.00 | | | 117 887.00 |