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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 494.00 | 155 951.00 | 4 542.00 | 160 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 256.00 | 250 967.00 | 17 289.00 | 268 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 583.00 | 412 064.00 | 551 519.00 | 963 583.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 386.00 | 412 064.00 | 567 322.00 | 979 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 405 909.00 | | | 405 909.00 |
DH Report à nouveau | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 506 780.00 | | | 506 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 322.00 | | | 567 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 667.00 | | | 222 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 261.00 | 9 411.00 | 41 850.00 | 51 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |