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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 494.00 | 158 421.00 | 2 072.00 | 160 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 256.00 | 259 389.00 | 8 867.00 | 268 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 583.00 | 422 956.00 | 540 627.00 | 963 583.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 947.00 | 422 956.00 | 590 991.00 | 1 013 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 429 279.00 | 405 909.00 | | 429 279.00 |
DH Report à nouveau | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 598.00 | 23 371.00 | | 61 598.00 |
DL TOTAL (I) | 568 378.00 | 506 780.00 | | 568 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 9 998.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | 1 479.00 | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 613.00 | 60 542.00 | | 22 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 991.00 | 567 322.00 | | 590 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 613.00 | 60 542.00 | | 22 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 602.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | 2 689.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | 234.00 | | 10 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | 234.00 | | 10 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 520.00 | -8 861.00 | | 10 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 11 686.00 | | 20 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 824.00 | 222 667.00 | | 211 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 226.00 | 199 296.00 | | 150 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 598.00 | 23 371.00 | | 61 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 583.00 | | | 963 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 983.00 | | | 492 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 750.00 | | | 428 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 064.00 | 10 892.00 | | 412 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 918.00 | 10 892.00 | | 406 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 995.00 | 1 145.00 | 41 850.00 | 42 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |