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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 090.00 | 87 358.00 | 19 731.00 | 107 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 770.00 | 88 038.00 | 24 731.00 | 112 770.00 |
060 Stock marchandises | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 129.00 | 442.00 | 55 687.00 | 56 129.00 |
072 Créances – Autres | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 159.00 | 442.00 | 125 716.00 | 126 159.00 |
110 Total général Actif | 238 930.00 | 88 481.00 | 150 448.00 | 238 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 824.00 | | | 441 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 027.00 | | | 91 027.00 |
222 Production stockée | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 729.00 | | | 531 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 083.00 | | | 389 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 369.00 | | | -6 369.00 |
242 Autres charges externes. | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
252 Charges sociales | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 813.00 | | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 095.00 | | | 518 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234.00 | | | 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 234.00 | | | 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 442.00 | | | 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 495.00 | | | 495.00 |