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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 357.00 | 98 059.00 | 45 298.00 | 143 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 037.00 | 98 739.00 | 50 298.00 | 149 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
060 Stock marchandises | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 104.00 | 250.00 | 62 854.00 | 63 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 001.00 | 250.00 | 186 751.00 | 187 001.00 |
110 Total général Actif | 336 039.00 | 98 990.00 | 237 049.00 | 336 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 319.00 | | | 421 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
230 Autres produits | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 242.00 | | | 522 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 323.00 | | | 353 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
252 Charges sociales | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 317.00 | | | 486 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 212.00 | | | 136 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |